Dénomination

Schelcher Prince Global World

Univers

Monde

Exposition devises

Le fonds pourra être investi jusqu ’à 100% dans des devises autre que la devise de référence ( Euro).

Objectif de gestion

Le fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de son indicateur de référence l’UBS Global Focus Index euro pour un investissement d’une durée de placement recommandée au moins égale à 3 ans

Type de support

Obligations publiques et privées

Affectation du résultat

Part I et P : capitalisation ;

Droits d’entrées

Part I :1% max ; Part P: 3 % max

Droits de sorties

Néant sauf en cas de rachat > à 5 millions d’euro auquel cas 2% max de commission sera appliqué à ce porteur . Ils sont acquis au fonds.

Frais de gestion

Part I : 1% ; Part P 1 ,40% max. Pour l’ensemble des parts, variable de 15% au-delà de l’indice de référence UBS Convertibles global Focus euro.

Dépositaire/ Valorisateur

CACEIS BANK / CACEIS FASTNET

Valorisation

Quotidienne

Souscriptions

Avant 11heures sur cours inconnu auprès du dépositaire, règlement J + 1

Rachats

Avant 11 heures sur cours inconnu auprès du dépositaire , règlement J + 1

Valeur de la part / Souscription initiale

Part I : 10 000€ , Part P : 200€ / Part I: 50 parts Part P : 1 parts minimum

Code ISIN

Part I : FR0011158179 ; Part P : FR0011167402