Dénomination

Schelcher Prince Convertibles Mid Cap

Univers et exposition devises

Euro

Objectif de gestion

Le fonds a pour objectif de réaliser sur la durée de placement recommandée ( , une performance supérieure à celle de son indicateur de référence l’Exane ECI MIDCAP Euro Capitalisé.

Type de support

Obligations convertibles, échangeables et titres assimilés émis par des sociétés de moyenne capitalisation de la zone euro ( libellées en euro)

Affectation du résultat

Part I et P : capitalisation ;

Droits d’entrées

Part I & P:1.5% max ;

Droits de sorties

Part I & P : 1.5% + commission de 2% max acquise à l’OPCVM si le rachat d’un porteur est supérieur à 3 million s d’€ ( Commission appliquée à ce porteur)

Frais de gestion

Part I : 1% ; Part P 1 ,40% max. Pour l’ensemble des parts, variable de 15% au-delà de l’indice de référence Exane ECI MIDCAP Euro capitalisé

Dépositaire/ Valorisateur

CACEIS BANK / CACEIS FASTNET

Valorisation

Hebdomadaire, le vendredi

Souscriptions

Avant 11heures sur cours inconnu auprès du dépositaire, règlement J + 1

Rachats

Avant 11 heures sur cours inconnu auprès du dépositaire , règlement J + 1

Valeur de la part / Souscription initiale

Part I : 1000€ , Part P : 100€ / Part I : 1 parts Part P : 1oo €

Code ISIN

Part I : FR0011158195; Part P : FR0011167410